轻松理财  |   轻松支付  |   快乐生活  |   轻松贷款  

天添盈1号持仓报告

1、理财产品概况
产品名称 天添盈1号
产品代码 2301103001          
币种 人民币          
收益类型 非保本浮动          
产品成立日 2011年1月7日          
产品到期日 2099年12月31日          
预期收益率(年) 4.80%          
托管费率(年) 0.05%          
销售手续费率(年) 0.30%          
产品托管人 上海浦东发展银行          
2、投资组合结构状况
资产类别 占投资组合比重(%)
活期存款 12.36%
债券 32.24%
应收利息 1.23%
存放同业 15.34%
同业借款 3.05%
结构化证券 9.51%
应收账款 0.02%
票据权益 0.29%
货币基金 2.90%
信托贷款 8.84%
北金所委托债权 0.29%
股票质押式回购 1.84%
大额活存 3.18%
第三方远期受让—结构化股权融资 6.53%
定向增发 0.85%
票据收益权 0.52%
上市公司股权收益权 1.01%
合计 100.00%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 资产名称 剩余融资期限(月) 资产收益率(%) 交易结构 合作机构 组合占比(%)
1 成都建筑工程集团总公司 长安信托·成都建工应收账款收益权财产权信托 43 9.20% 应收账款 长安信托 0.02%
2 福建正麒高纤科技股份有限公司 银票 43 7.20% 票据权益   0.03%
3 周伟杰 大业信托?海航航控浦发零售客户贷款第一期单一资金信托 44 6.20% 信托贷款 广发证券 0.04%
4 泉州海西石材有限公司等13家企业 上海信托存单质押系列贷款单一资金信托(I) 50 6.30% 信托贷款 安信证券 0.19%
5 常熟市昆承湖开发建设有限公司 爱建信托?昆承湖建设信托贷款单一资金信托 50 6.95% 信托贷款 安信证券 0.02%
6 舟山港股份有限公司 上海信托-舟山港公司贷款单一资金信托 44 6.76% 信托贷款 安信证券 0.20%
7 上海中科合臣化学有限责任公司 长安信托.合臣化学定增贷款单一资金信托信托合同 78 9.15% 信托贷款 国泰君安 0.13%
8 中铝瑞闽铝板带有限公司 上海信托中铝瑞闽贷款单一资金信托 50 6.60% 信托贷款 安信证券 0.12%
9 河南省收费还贷高速公路管理中心 华澳-郑州三十六期融资项目单一资金信托 51 7.20% 信托贷款 安信证券 0.43%
10 长沙先导投资控股有限公司 上海信托*长沙先导投贷款单一资金信托计划 74 7.82% 信托贷款 中银国际证券 1.45%
11 青岛国信发展(集团)有限责任公司 青岛国信贷款单一资金信托 42 6.53% 信托贷款 海通证券 0.72%
12 福建省二建建设集团有限公司等五家企业 上海信托组合项目贷款(I)单一资金信托 51 7.20% 信托贷款 安信证券 0.06%
13 新疆于田新风发电有限公司 国投鸿雁1272单一资金信托计划 49 7.15% 信托贷款 华龙证券 0.28%
14 苏州市高铁新城水务发展有限公司 苏信理财·恒信J1408单一资金信托 51 7.20% 信托贷款 东吴证券 0.07%
15 浙江物产中大元通集团股份有限公司 杭州地区服装批发行业10,000万委托债权投资业务 41 6.00% 北金所委托债权 北金所 0.14%
16 杭州市财开投资集团公司 杭州地区煤炭及制品批发行业1亿元委托债权投资业务 44 6.00% 北金所委托债权 北金所 0.14%
17 中国国际钢铁制品有限公司 票据资产 41 7.60% 票据权益   0.01%
18 泉州市中远进出口贸易有限公司 票据资产 41 7.95% 票据权益   0.09%
19 上海钢旺实业有限公司 银票 41 7.50% 票据权益   0.11%
20 福建正麒高纤科技股份有限公司 银票 41 8.00% 票据权益   0.04%
21 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 银票 41 7.50% 票据权益   0.02%
22 濮阳市非税收入征收管理局 华澳-郑州三十八期融资项目单一资金信托 51 7.80% 信托贷款 安信证券 0.17%
23 洛阳天囿园林发展有限公司 华澳-郑州三十八期融资项目单一资金信托 51 8.10% 信托贷款 安信证券 0.07%
24 吉林市铁路投资开发有限公司 长安信托?浦安创鑫1号吉林铁投项目贷款单一资金信托计划 74 9.65% 信托贷款 广发证券 0.14%
25 吉林市铁路投资开发有限公司 长安信托?浦安创鑫1号吉林铁投项目贷款单一资金信托计划 86 9.65% 信托贷款 广发证券 0.58%
26 吉林市铁路投资开发有限公司 长安信托?浦安创鑫1号吉林铁投项目贷款单一资金信托计划 98 9.65% 信托贷款 广发证券 0.58%
27 晋江市千佳食品商贸有限公司等5家企业 上海信托存单质押系列贷款单一资金信托(II) 50 6.30% 信托贷款 安信证券 0.17%
28 平安银行南京分行 银票(我行贴现) 40 6.10% 票据收益权 华泰证券 0.25%
29 民生银行合肥分行 银票(我行贴现) 40 6.10% 票据收益权 华泰证券 0.14%
30 民生银行合肥分行 银票(我行贴现) 40 6.10% 票据收益权 华泰证券 0.13%
31 上海港城开发(集团)有限公司 上海信托-港城开发信托贷款单一资金信托计划 51 6.20% 信托贷款 国泰君安 0.24%
32 珠海华福商贸发展有限公司 上海信托?珠海华福贷款单一资金信托计划 49 7.00% 信托贷款 安信证券 0.00%
33 洛阳市土地储备整理中心 云信智兴126号单一资金信托 41 6.15% 信托贷款 安信证券 0.36%
34 河南高速公路发展有限责任公司 上海国际信托河南高速单一资金信托贷款 48 6.00% 信托贷款 安信证券 0.72%
35 中原高速公路股份有限公司 上海国际信托中原高速贷款 50 5.80% 信托贷款 安信证券 0.26%
36 广东振戎能源有限公司 中诚?2013年广东振戎贷款单一资金信托 40 5.34% 信托贷款 安信证券 0.22%
37 洛阳市新区建设投资有限责任公司 百瑞宝盈320号洛阳新区建投单一资金信托计划 80 8.10% 信托贷款 安信证券 0.72%
38 太原市龙城发展投资有限公司 山西信托诚信66号单一资金信托 51 6.06% 信托贷款 海通证券 0.36%
39 太原市龙城发展投资有限公司 山西信托诚信66号单一资金信托 51 6.06% 信托贷款 海通证券 0.43%
40 安徽高速物流股份有限公司  国元信托-高速物流贷款单一资金信托 44 6.20% 信托贷款 齐鲁证券 0.09%