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天添盈1号持仓报告

1、理财产品概况
产品名称 天添盈1号
产品代码 2301103001          
币种 人民币          
收益类型 非保本浮动          
产品成立日 2011年1月7日          
产品到期日 2099年12月31日          
预期收益率(年) 4.80%          
托管费率(年) 0.05%          
销售手续费率(年) 0.30%          
产品托管人 上海浦东发展银行          
2、投资组合结构状况
资产类别 占投资组合比重(%)
活期存款 6.17%
债券 31.47%
应收利息 1.33%
存放同业 29.29%
同业借款 1.29%
结构化证券 10.53%
应收账款 0.02%
票据权益 0.32%
货币基金 3.21%
信托贷款 3.13%
股票质押式回购 2.02%
大额活存 3.53%
第三方远期受让—结构化股权融资 5.61%
定向增发 0.95%
上市公司股权收益权 1.12%
合计 100.00%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 资产名称 剩余融资期限(月) 资产收益率(%) 交易结构 合作机构 组合占比(%)
1 成都建筑工程集团总公司 长安信托·成都建工应收账款收益权财产权信托 43 9.20% 应收账款 长安信托 0.02%
2 福建正麒高纤科技股份有限公司 银票 43 7.20% 票据权益   0.03%
3 周伟杰 大业信托?海航航控浦发零售客户贷款第一期单一资金信托 44 6.20% 信托贷款 广发证券 0.04%
4 常熟市昆承湖开发建设有限公司 爱建信托?昆承湖建设信托贷款单一资金信托 50 6.95% 信托贷款 安信证券 0.02%
5 长沙先导投资控股有限公司 上海信托*长沙先导投贷款单一资金信托计划 74 7.82% 信托贷款 中银国际证券 1.28%
6 中国国际钢铁制品有限公司 票据资产 41 7.60% 票据权益   0.01%
7 泉州市中远进出口贸易有限公司 票据资产 41 7.95% 票据权益   0.10%
8 上海钢旺实业有限公司 银票 41 7.50% 票据权益   0.12%
9 福建正麒高纤科技股份有限公司 银票 41 8.00% 票据权益   0.04%
10 锦兴(福建)化纤纺织实业有限公司 银票 41 7.50% 票据权益   0.02%
11 珠海华福商贸发展有限公司 上海信托?珠海华福贷款单一资金信托计划 49 7.00% 信托贷款 安信证券 0.00%
12 河南高速公路发展有限责任公司 上海国际信托河南高速单一资金信托贷款 48 6.00% 信托贷款 安信证券 0.80%
13 太原市龙城发展投资有限公司 山西信托诚信66号单一资金信托 51 6.06% 信托贷款 海通证券 0.40%
14 太原市龙城发展投资有限公司 山西信托诚信66号单一资金信托 51 6.06% 信托贷款 海通证券 0.48%
15 安徽高速物流股份有限公司  国元信托-高速物流贷款单一资金信托 44 6.20% 信托贷款 齐鲁证券 0.10%