轻松理财  |   轻松支付  |   快乐生活  |   轻松贷款  

周周享盈1号持仓报告

1、理财产品概况
产品名称 周周享盈1号
产品代码 2301113401          
币种 人民币          
收益类型 非保本浮动          
产品成立日 2011年6月1日          
产品到期日 2099年12月30日          
预期收益率(年) 5.20%          
托管费率(年) 0.05%          
销售手续费率(年) 0.20%          
产品托管人 上海浦东发展银行          
2、投资组合结构状况
资产类别 占投资组合比重(%)
活期存款 2.24%
债券 38.11%
应收利息 1.41%
存放同业 11.32%
同业借款 24.06%
信托贷款 22.48%
中小企业私募债 0.38%
合计 100.00%
3、非标准化债权资产明细
序号 融资客户 资产名称 剩余融资期限(月) 资产收益率(%) 交易结构 合作机构 组合占比(%)
1 中山城建集团有限公司 上海信托中山城建集团有限公司贷款单一资金信托 68 7.77% 信托贷款 广发证券 5.66%
2 郑州市上街区城市开发建设投资有限公司/平舆瑞昇家俬有限公司/河南省城市规划设计研究总院有限公司 华澳-郑州三十二期融资项目单一资金信托 45 7.60% 信托贷款 安信证券 1.11%
3 上海中科合臣化学有限责任公司 长安信托.合臣化学定增贷款单一资金信托信托合同 73 9.15% 信托贷款 国泰君安 1.46%
4 天津物产集团有限公司 天津物产贷款单一资金信托 39 7.15% 信托贷款 渤海证券 1.51%
5 常熟市发展投资有限公司 苏信理财?恒信J1407单一资金信托 45 7.20% 信托贷款 东吴证券 4.53%
6 中铝瑞闽铝板带有限公司 上海信托中铝瑞闽贷款单一资金信托 46 6.60% 信托贷款 安信证券 0.60%
7 福建省二建建设集团有限公司等五家企业 上海信托组合项目贷款(I)单一资金信托 46 7.20% 信托贷款 安信证券 0.30%
8 苏州市高铁新城水务发展有限公司 苏信理财·恒信J1408单一资金信托 46 7.20% 信托贷款 东吴证券 0.38%
9 洛阳天囿园林发展有限公司 华澳-郑州三十八期融资项目单一资金信托 46 8.10% 信托贷款 安信证券 0.38%
10 晋江市千佳食品商贸有限公司等5家企业 上海信托存单质押系列贷款单一资金信托(II) 45 6.30% 信托贷款 安信证券 0.88%
11 上海港城开发(集团)有限公司 上海信托-港城开发信托贷款单一资金信托计划 46 6.20% 信托贷款 国泰君安 1.25%
12 珠海华福商贸发展有限公司 上海信托?珠海华福贷款单一资金信托计划 44 7.00% 信托贷款 安信证券 0.23%
13 中原高速公路股份有限公司 上海国际信托中原高速贷款 45 5.80% 信托贷款 安信证券 1.36%
14 浙江恒力电力承装有限公司 国投信托?鸿雁995号单一资金信托 57 7.50% 信托贷款 广发证券 0.45%
15 山东水务投资有限公司 上信-JD5409-山东水务01单一资金信托 37 6.25% 信托贷款 齐鲁证券 0.75%
16 郑州马寨工业园区建设开发有限公司 华澳-郑州二十三期融资项目单一资金信托  41 6.50% 信托贷款 申银万国 0.68%
17 河南省收费还贷高速公路管理中心 华澳信托河南收费还贷中心高速公路收费权质押单一资金信托 58 8.09% 信托贷款 安信证券 0.75%
18 洛阳市新区建设投资有限责任公司 百瑞宝盈320号洛阳新区建投单一资金信托计划 70 8.10% 信托贷款 安信证券 0.19%